Управление инвестиционной компанией

Программный продукт "Управление инвестиционной компанией" предназначен для комплексной автоматизации деятельности инвестиционной компании.

Управление инвестиционной компанией
Описание.

Система может быть полезна как проф. участникам рынка ценных бумаг так и не проф. участникам, ведущим деятельность:

  • управлению собственными ценными бумагами и срочными контрактами;
  • дилерскую;
  • управление инвестициями клиентов в рамках доверительного управления;
  • брокерскую деятельность.

Программа состоит из модулей:

  • Основной поставки,
  • Модуля «Доверительное управление»,
  • Модуля «Брокерская деятельность»,
  • Модуля «Бэк-офис»
  • других модулей.

Продукт не является самостоятельным решением и интегрирован в программе «1С: Бухгалтерия предприятия».

Основная поставка.

Ведение бухгалтерского и налогового учета собственных ценных бумаг, РЕПО, срочных контрактов и депозитов. Соответствие законодательству (ПБУ 19, ПБУ 18/02) Налоговый кодекс статья 282 (учет РЕПО).

Отличительной возможностью данной системы является возможность настраивать план счетов бухгалтерского и налогового учёта по любым правилам. Программа позволяет прописать правила использования такого плана счетов с помощью реализованных настроек (без участия программиста).

Настройки учетной политики:

  • метод расчета себестоимости (могут быть разными в БУ и НУ): фифо, лифо, средняя;
  • включать или не включать в себестоимость доп. расходы по ЦБ;
  • частичное погашение только в БУ (в НУ при  выбытии);
  • способ учета РЕПО (займ, купля-продажа);
  • способ учета коротких позиций (купля продажа внутри заёмных бумаг, вместе с порядком НУ);
  • способ учета РЕПО в РЕПО (блокировка ЦБ из займа, а потом списание заёмных или обратный порядок);
  • произвольная настройка используемой котировки для переоценки (приоритеты, максимум, минимум)
  • использование до 4х видов разделителей учета (либо можно их не использовать): например место хранения ЦБ, брокер, трейдер и пр.;
  • прочие

Автоматизируемые операции по Ценным бумагам:

  • поступление Ценных бумаг; 
  • выбытие Ценных бумаг (продажа или погашение); 
  • переоценка;

Модуль «Доверительное управление».

  • ведение бухгалтерского и налогового учета клиентских  ценных бумаг, РЕПО, срочных контрактов и депозитов в разрезе каждого клиента.
  • настройка собственной учетной политики для каждого клиента (см. настройки в основной поставке);
  • индивидуальные настройки плана счетов для конкретных клиентов или групп клиентов;
  • ведение выделенных балансов в разрезе Клиентов и договоров ДУ;
  • формирование клиентских баланса (форма 1) и прибылей и убытков (форма 2);
  • формирование регистров НУ.

Модуль «Брокерская деятельность».

Ведение бухгалтерского и налогового учета связанного с оказанием посреднических услуг клиентам по брокерской деятельности.

Ведение БУ и НУ по  расчету с клиентами с учетом (НДС)

  • перевыставляемых комиссий (биржи и пр.)
  • собственных комиссий;
  • расчетов по сделкам

Расчет НДФЛ по клиентам

  • использование собственной учетной политики для каждого клиента;
  • формирование 2-НДФЛ;
  • формирование 1-НДФЛ;
  • расчет НДФЛ удержанного при выводе;
  • расчет активов клиента.

Модуль «Бэк-офис».

Ведение внутреннего учета операций в разрезе инвестиционных портфелей (собственным, ДУ или брокерским).
Модуль позволяет вести внутренний учет как  в отдельной базе данных, так и в единой.

  • биржевые сделки;
  • сделки с ЦБ (обычные и РЕПО);
  • срочные сделки (с расчетом маржи по правилам для FORTS);
  • внебиржевые сделки;
  • распределение одной сделки по нескольким инвест. портфелям
  • оперативный расчет активов клиента (ЦБ, депозиты и ден. средства);
  • учет комиссий и вознаграждений.

Отчеты.

  • сделки,
  • движения денежных средств
  • движения ценных бумаг;
  • отчет для клиента;
  • универсальный отчет по внутренним регистрам;
  • остатки ЦБ, ден. средств и Деб. Кред. задолженности;
  • Загрузка сделок и котировок.
← Назад в раздел
Цена: 58 000 руб.
Прайс-лист Скачать прайс

Есть вопросы?
С радостью ответим!
+7 (495) 616-00-84
— Звоните!

Бесплатно к этому идёт:

  1. демонстрация
  2. интервью
  3. доставка
  4. установка
  5. настройка
  6. обучение основам
  7. гарантия!

Цена: 58 000 руб.


Все 1С услуги

Все IT услуги