Управление инвестиционной компанией

Программный продукт "Управление инвестиционной компанией" предназначен для комплексной автоматизации деятельности инвестиционной компании.

Описание.

Система может быть полезна как проф. участникам рынка ценных бумаг так и не проф. участникам, ведущим деятельность:

управлению собственными ценными бумагами и срочными контрактами;
дилерскую;
управление инвестициями клиентов в рамках доверительного управления;
брокерскую деятельность.

Программа состоит из модулей:

Основной поставки,
Модуля «Доверительное управление»,
Модуля «Брокерская деятельность»,
Модуля «Бэк-офис»
других модулей.

Продукт не является самостоятельным решением и интегрирован в программе «1С: Бухгалтерия предприятия».

Основная поставка.

Ведение бухгалтерского и налогового учета собственных ценных бумаг, РЕПО, срочных контрактов и депозитов. Соответствие законодательству (ПБУ 19, ПБУ 18/02) Налоговый кодекс статья 282 (учет РЕПО).

Отличительной возможностью данной системы является возможность настраивать план счетов бухгалтерского и налогового учёта по любым правилам. Программа позволяет прописать правила использования такого плана счетов с помощью реализованных настроек (без участия программиста).

Настройки учетной политики:

метод расчета себестоимости (могут быть разными в БУ и НУ): фифо, лифо, средняя;
включать или не включать в себестоимость доп. расходы по ЦБ;
частичное погашение только в БУ (в НУ при выбытии);
способ учета РЕПО (займ, купля-продажа);
способ учета коротких позиций (купля продажа внутри заёмных бумаг, вместе с порядком НУ);
способ учета РЕПО в РЕПО (блокировка ЦБ из займа, а потом списание заёмных или обратный порядок);
произвольная настройка используемой котировки для переоценки (приоритеты, максимум, минимум)
использование до 4х видов разделителей учета (либо можно их не использовать): например место хранения ЦБ, брокер, трейдер и пр.;
прочие

Автоматизируемые операции по Ценным бумагам:

поступление Ценных бумаг;
выбытие Ценных бумаг (продажа или погашение);
переоценка;

Модуль «Доверительное управление».

ведение бухгалтерского и налогового учета клиентских ценных бумаг, РЕПО, срочных контрактов и депозитов в разрезе каждого клиента.
настройка собственной учетной политики для каждого клиента (см. настройки в основной поставке);
индивидуальные настройки плана счетов для конкретных клиентов или групп клиентов;
ведение выделенных балансов в разрезе Клиентов и договоров ДУ;
формирование клиентских баланса (форма 1) и прибылей и убытков (форма 2);
формирование регистров НУ.

Модуль «Брокерская деятельность».

Ведение бухгалтерского и налогового учета связанного с оказанием посреднических услуг клиентам по брокерской деятельности.

Ведение БУ и НУ по расчету с клиентами с учетом (НДС)